2009年2月23日 星期一

出納組工作職掌

  1. 現金出納保管及編製現金結存表、差額解釋表
  2. 公庫現金、票據及有價證券之保管出納
  3. 辦理公庫支票及領款之會簽事項
  4. 填具收款收據、送金簿及公庫支票保管事項
  5. 員工薪津請領、發放,公教優惠存款及代扣勞健公保費、退撫基金、輔建貸款、喪亡互助金等解繳及核發各項扣繳單據證明
  6. 退休人員月退休金、三節、年終慰問金請領發放
  7. 辦理暫收暫付預付墊付款項之收付事項
  8. 辦理代辦費之收支報管與雜費之收退費存解事項
  9. 學生註冊繳費四聯單製發、核驗
  10. 所得稅申報業務
  11. 辦理廠商付款事宜
  12. 零用金保管及零星支出之核支並登記
  13. 編製零用金備查簿
  14. 核對各項付款憑證、印鑑及金額

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